华安核心优选 | 基金超市 | 华安基金

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法定明确: 华安核心受优先偿还的权利混合型包装投入基金 基金约分: 华安核心受优先偿还的权利混合 风险安排:

R3

基金负责人: 鑫阳鑫阳
基金典型: 混合型 基金信号: 040011 建立日期: 2008-10-22 流传: CNY

以下材料由2017-06-30在使报到期内基金结成的完毕:

序号 伸出 要点(元) 该基金总资产的刮治术
1 合法权利投入 250,493,711.15 70.56
当选:股 250,493,711.15 70.56
2 系牢进项投入
当选:保释金
资产忍受包装
3 在贵金属投入
4 银行家的职业衍生品投入
5 价格看涨而买入返售银行家的职业资产
当选:回购价格看涨而买入返售银行家的职业资产
6 信用和结算存货基金 103,935,795.57 29.28
7 及其他各项资产 601,102.65 0.17
8 意味着 355,030,609.37 100.00

以下材料由2017-06-30在使报到期内按认为类别的股投入结成的完毕:

认为类别 公允价格(元) 基金的净资产量的刮治术
农、林、牧、渔业 7,552,500.00 2.17
采矿业 17,006,100.00 4.88
制造的 99,642,238.04 28.59
电力、发情、燃气及水的粗制滥造和供给业
建筑业 11,114,100.00 3.19
发行和零售业 4,154,730.00 1.19
交通运输、储藏处与邮政业 3,632,040.00 1.04
抑制和餐饮业
新闻表达、软件和新闻辅助设施 4,599,259.62 1.32
银行家的职业业 57,438,743.49 16.48
房田产业 20,145,000.00 5.78
雇用和贸易维修服务
迷信和辅助设施
蓄水、周围的事物和公共设施支配业 19,617,000.00 5.63
定居的维修服务、修剪和及其他维修服务
教导
卫生和社会工作
开垦的、体育和娱乐业 5,592,000.00 1.60
综合性中学
意味着 250,493,711.15 71.88

以下材料由2017-06-30使报到末期的按公允价格刮治术:

股信号 股明确 数目(股) 公允价格(元) 基金的净资产量的刮治术
000069 华裔城A 1,950,000 19,617,000.00 5.63
601336 新奇纳河管保 345,000 17,733,000.00 5.09
601988 奇纳河银行 4,560,000 16,872,000.00 4.84
600048 保利田产 1,500,000 14,955,000.00 4.29
601328 交通银行 1,980,000 12,196,800.00 3.50
000528 柳 工 1,390,000 12,009,600.00 3.45
601117 奇纳河物质的化学组成 1,590,000 11,114,100.00 3.19
601818 光大银行 2,580,000 10,449,000.00 3.00
002262 Enhua药学 651,000 9,849,630.00 2.83
600028 奇纳河化石物 1,650,000 9,784,500.00 2.81

以下材料由2017-06-30保释金按保释金家族在使报到的终曲:

序号 伸出 要点(元) 基金的净资产量的刮治术
1 政府保释金
2 央行票据
3 银行家的职业保释金
当选:政策性银行家的职业保释金
4 企业保释金
5 短期融资券
6 中期票据
7 可兑换货币
8 及其他
9 意味着

以下材料由2017-06-30使报到末期的按公允价格占前五:

保释金信号 保释金明确 数(一) 公允价格(元) 基金的净资产量的刮治术
  • 整个
  • 基金论文
  • 活期使报到
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情排成等级
  • 及其他公报
年份 分派项目 登记签到日 除息日 分派方法 利息再投入日 再投入舒服原点日
2009 送10元 2010-01-12 2010-01-12 派现 2010-01-13 2010-01-15

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